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基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安保优选A | 混合型 | 05-08 | 1.4731 | 1.4731 | -0.83% |
| 兴业安保优选C | 混合型 | 05-08 | 1.4714 | 1.4714 | -0.84% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 05-08 | 1.7032 | 1.7032 | 0.11% |
| 兴业睿进A | 混合型 | 05-08 | 0.7747 | 0.7747 | -0.62% |
| 兴业睿进C | 混合型 | 05-08 | 0.7602 | 0.7602 | -0.61% |
| 兴业国企改革混合A | 混合型 | 05-08 | 2.2560 | 2.2560 | 0.09% |
| 兴业成长动力混合A | 混合型 | 05-08 | 1.2898 | 1.5078 | -1.01% |
| 兴业成长动力混合C | 混合型 | 05-08 | 1.2881 | 1.2881 | -1.01% |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 05-08 | 1.7092 | 1.7092 | -0.20% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 05-08 | 1.6975 | 1.6975 | -0.20% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 05-08 | 1.0921 | 1.2201 | 0.02% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 05-08 | 1.0790 | 1.2661 | 0.00% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 05-08 | 1.0235 | 1.2685 | 0.01% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 05-08 | 1.0560 | 1.1674 | 0.03% |
| 兴业收益增强债券A | 债券型 | 05-08 | 1.3500 | 1.6010 | -0.37% |
| 兴业收益增强债券C | 债券型 | 05-08 | 1.3080 | 1.5400 | -0.38% |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 05-08 | 1.0418 | 1.4056 | 0.02% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 05-08 | 1.0627 | 1.2351 | 0.03% |
| 兴业养老2035Y | FOF型 | 05-06 | 1.0285 | 1.0285 | 0.83% |
| 兴业养老2035C | FOF型 | 05-06 | 1.0067 | 1.0067 | 0.81% |
| 兴业养老2035A | FOF型 | 05-06 | 1.0229 | 1.0229 | 0.82% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 兴业安润货币B | 货币型 | 05-08 | 0.4872 | 1.993 | |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 05-08 | 0.4873 | 1.993 | |
| 兴业货币A | 货币型 | 05-08 | 0.5059 | 2.271 | |
| 兴业货币B | 货币型 | 05-08 | 0.5700 | 2.516 | |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 05-08 | 0.4731 | 1.650 | |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 05-08 | 0.5395 | 1.895 | |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 05-08 | 0.4490 | 1.768 | |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 05-08 | 0.4873 | 1.911 | |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 05-08 | 0.4842 | 1.801 | |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 05-08 | 0.4842 | 1.801 | |
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